ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа №154 им.И.К.Мандоки»
Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс. тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из бюджета |
202 367 |
|
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
|
Итого доходов |
202 367 |
|
РАСХОДЫ |
||
Заработная плата |
140 245 |
|
Приобретение медикаментов |
80 |
|
Приобретение дизельного топлива для отопления школы |
25 394 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2 608 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
877 |
|
Коммунальные услуги |
3 418 |
|
Транспортные услуги |
64 |
|
Прочие услуги и работы |
22 189 |
|
Текущий ремонт |
3 500 |
|
Приобретение питьевой воды |
459 |
|
Прочие текущие затраты |
60 |
|
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
3 473 |
|
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
|
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
0 |
|
Итого расходов |
202 367 |
|
|
Директор Алмасбаева К.К.
Гл.бухгалтер Конырова Б.С.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года
Местонахождение организации: г.Алматы, мкр.Акбулак, ул.Шарипова 38
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 158 249 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 158 249 тыс.тенге,
- специальному счету не поступило.
II. Расходы за 9 месяцев составили 158 249 тыс.тенге:
- На выплату заработной платы 109 423 тыс.тенге, из них
- оплата труда – 92 414 тыс.тенге.
- дополнительные денежные выплаты – 1 800 тыс.тенге,
- компенсационные выплаты- 5800 тыс.тенге,
- социальный налог- 5 375 тыс тенге
- социальные отчисления в государственный фонд социального страхования- 4 034 тыс.тенге.
Штатная численность работников КГУ ОШ №154 - 146 единиц, в том числе педагогический персонал – 112 единиц, младший обслуживающий персонал – 24 единиц;
- В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, вата, йод, цитрамон, мукалтин, нош-па, перекись, мед.перчатки, и.т.д.) на 80 тыс.тенге;
- На приобретение горюче-смазочных материалов (диз.топливо) для отопления школы направлено - 15 870 тыс.тенге.
Приобретение прочих товаров : из них
- на хозяйственные товары и инвентарь на сумму 2 608 тыс.тенге (пластиковые стаканы одноразовые - 507 тыс.тенге, веники и метла – 167 тыс. тенге, мистер мускул – 25 тыс. тенге, резиновые перчатки – 144 тыс. тенге, замки для кабинета – 23 тыс.тенге, водоэмульсия- 31 тыс.тенге, ткань обтирочная – 165 тыс.тенге, лампа ЛБ -74 тыс.тенге, энергосберегающие лампочки- 120 тыс.тенге, дез.средства- 152 тыс.тенге, мыло туалетное -142 тыс.тенге, мыло хозяйственное – 120 тыс.тенге, кальцинированная сода - 164 тыс.тенге, стиральный порошок- 142 тыс.тенге, перчатки для субботника – 174 тыс.тенге, мешки для мусора – 87 тыс.тенге, мячи баскетбольные – 120 тыс.тенге, волейбольные мячи - 123 тыс. тенге, мяч футбольный – 128 тыс тенге).
- на канцелярские товары на сумму 765 тыс.тенге (файлы и регистры-90 тыс. тенге, карандаши простые, набор ручек, корректор -70 тыс. тенге, маркеры, линейки, клей- 90 тыс.тенге, ластик, органайзер, ножницы, скотч -32 тыс.тенге, степлер, зажимы, дырокол-51 тыс. тенге, бумага А4, стикер, цветная бумага- 145 тыс. тенге, журналы 1 -11 кл, журнал по ТБ, журнал для приказа- 76 тыс. тенге, табеля, грамоты- 18 тыс.тенге, мел школьный- 40 тыс.тенге, учебно-наглядное пособие (плакаты)–153 тыс.тенге).
- Оплата на коммунальные услуги и связи выделено 2 259 тыс.тенге (из них: холодная вода-660 тыс тенге, сброс сточных вод-201 тыс.тенге, электроэнергия–1 184 тыс.тенге, услуги связи – 214 тыс.тенге)
- На оплату транспортных услуг (на ЕНТ, Жастулек) выделено -64 тыс.тенге.
- На прочие услуги и работы выделено 21 024 тыс.тенге, из них
- На оплату транспортных услуг (на ЕНТ, Жастулек) выделено -64 тыс.тенге.
- На горячее питание учащихся с января по май 2015 г. выделено -17 659 тыс.тенге (на 738 учащихся 1-4 кл. по цене 268 тг).
- Программное обеспечение- 240 тыс.тенге;
- Услуги банка – 256 тыс.тенге;
- Мед.осмотр сотрудников – 168 тыс.тенге;
- Охранно тревожная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация -1 472 тыс.тенге;
- Вывоз мусора – 80 тыс.тенге;
- Дератизация и дезинфекция – 70 тыс.тенге;
- Ремонт оборудования – 140 тыс.тенге;
- Техобслуживание систем отопления -570 тыс.тенге;
-Утилизация ламп- 84 тыс.тенге;
- Перезарядка огнетушителей - 105 тыс.тенге;
- Мониторинг от выброса жидкого топлива – 30 тыс.тенге;
- Услуги на изготовление стенда – 150 тыс.тенге;
10. Произведен текущий ремонт на сумму 3 500 тыс.тенге.
№ |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена (тыс.тенге) |
1 |
Окраска стен, потолка , фасада в/эмульсией |
м2 |
8360 |
1895 |
2 |
Окраска масляной краской стен коридоров, полов, систем отопления, спорт инвентаря, лестниц входа |
м2 |
1038 |
580 |
3 |
Замена покрытий пола из линолеума вместе с плинтусом |
м2 |
360 |
165 |
4 |
Ремонт облицовки пола из кафеля |
м2 |
120 |
180 |
5 |
Ремонт мягкой кровли отдельных мест |
м2 |
180 |
375 |
6 |
Замена унитаза |
шт. |
2 |
50 |
7 |
Замена умывальников |
шт. |
4 |
60 |
8 |
Ремонт дверей входной группы |
шт. |
4 |
80 |
9 |
Замена разбитых оконных стеклопакетов |
шт. |
2 |
25 |
10 |
Демонтаж и монтаж ДСП ограждения радиаторов |
м2 |
45 |
90 |
Итого |
3 500 |
11. Обеспечены учащиеся питьевой водой, на что потрачено 459 тыс.тенге;
- На прочие текущие затраты (на экологический налог) направлено–60 тыс.тенге.
- На затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования выделено 2 137 тыс.тенге, из них: на 57 учащихся оказана финансовая помощь на сумму – 1 563 тыс.тенге, на 10 учащихся материальная помощь на сумму 180 тыс.тенге, и организовано бесплатное питание (на 30 учащихся по 300 тг.) на сумму 394 тыс.тенге.
- Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не имеется.
- Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи не имеется.
Директор Алмасбаева К.К.
Гл.бухгалтер Конырова Б.С.