Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года
|
Директор КГУ ОШ №154 Алмасбаева К.К.
Гл.бухгалтер Конырова Б.С.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года
Местонахождение организации г.Алматы, мкр.Акбулак, ул.Шарипова 38
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 80 747 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 80 747 тыс.тенге,
- поступления средств от платных услуг 0 тыс.тенге,
- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс.тенге.
II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 80 747 тыс.тенге:
- Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты 70 443 тыс тенге, из них:
Оплата труда-55 276 тыс.тенге.
Компенсационные выплаты-9 394 тыс.тенге
Социальный налог – 3 691 тыс. тенге
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования- 2 082 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ ОШ №154 им.И.К.Мандоки – 146 единиц в том числе педагогический персонал – 112 единиц, младший обслуживающий персонал – 34 единиц;
- Направлено на коммунальные услуги 4 964 тыс.тенге, из них:
электроэнергия-608 тыс.тенге
услуги связи-78 тыс.тенге
отопление (диз. топливо)-4 278 тыс. тенге
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1 018 тыс.тенге (средство для дезинфекции, в таблетках - 35 тыс.тенге, люминесцентные лампы-43 тыс.тенге, мячи-51 тыс.тенге, чистящее средство для окон, раковин- 20 тыс.тенге, стиральный порошок-32 тыс.тенге, веник-20 тыс.тенге, метла-10 тыс.тенге, туалетное мыло-35 тыс.тенге, перчатки резиновые -43 тыс.тенге, хозяйственное мыло- 44 тыс.тенге, ветошь-82 тыс.тенге, перчатки для субботника-85 тыс.тенге, мешки для мусора и пакет-144 тыс. тенге, валики-13 тыс.тенге, удлинитель-57 тыс.тенге, кисточки-8 тыс.тенге, энергосберегающие лампы-81 тыс.тенге, краска и колер-62 тыс.тенге, известь и водоэмульсия -75 тыс. тенге, замки дверные -10 тыс.тенге, растворитель краски-14 тыс.тенге, швабра - 19 тыс.тенге, стартер - 35 тыс.тенге);
- приобретены канцелярские товары 524 тыс.тенге ( папка регистратор-45 тыс.тенге, классные журналы и тебеля- 40 тыс.тенге, папки пластиковые-55 тыс.тенге, файл вкладыш - 9 тыс.тенге, мел школьный -31 тыс.тенге, журнал учета и регистрации -13 тыс.тенге, скотч- 5 тыс.тенге, журнал факультативный- 23 тыс.тенге, зажим большой и маленький- 4 тыс.тенге, карандаш черный- 5 тыс.тенге, маркер- 8 тыс.тенге, скоба- 5 тыс.тенге, линейка - 2 тыс.тенге, штрих лента -4 тыс.тенге, клей карандаш- 4 тыс.тенге, ручки- 32 тыс.тенге, бумага -189 тыс.тенге, флеш накопитель -50 тыс.тенге);
- обеспечены учащиеся питьевой водой (600 тыс.тенге) и одноразовыми стаканами (118 тыс.тенге), на что потрачено 718 тыс.тенге ;
- произведен текущий ремонт нет ;
- в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 0 тыс.тенге;
- детям 70 из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 1 199 тыс.тенге и оказана финансовая помощь на 483 тыс.тенге.
- Оплата прочих услуг составило 1 398 тыс.тенге, из них:
Дератизация и дезинфекция– 20 тыс.тенге
Техническое обслуживание комплексной системы безопасности – 552 тыс. тенге
Услуги банка- 141 тыс.тенге
Вывоз мусора – 57 тыс.тенге
Перезарядка огнетушителей - 110 тыс.тенге
Услуги по утилизации ламп – 70 тыс.тенге
Заправка картриджей – 31 тыс.тенге
Услуги по мониторингу – 50 тыс.тенге
Программное обеспечение (1С) -64 тыс.тенге
Услуги по медицинскому осмотру сотрудников – 143 тыс.тенге
Плата за загрязнение окружающей среды- 90 тыс.тенге
Транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас тулек – 70 тыс. тенге
- Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: не предусмотрены.
- Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: не предусмотрены.
Директор КГУ ОШ №154 Алмасбаева К.К.
Гл.бухгалтер Конырова Б.С.